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本基金重點投資于新材料主題相關證券,在控制風險的前提下,充分發(fā)揮專業(yè)研究能力,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票和存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟因素(包括GDP增長率、居民消費價格指數(shù)、生產(chǎn)者價格指數(shù)、貨幣供應量的增長率等)、政策面因素(包括貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策的變化趨勢等)、市場因素(包括市場資金供求變化、上市公司的盈利增長情況、市場總體PE、PB等指標相對于長期均值水平的偏離度等)以及證券市場的演化趨勢等,在投資比例限制范圍內,構建并調整投資組合中股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的比例,平衡投資組合的風險與收益。 股票投資策略 (1)新材料主題的界定 新材料是指新出現(xiàn)的或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料,或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。具體范圍參考工業(yè)和信息化部發(fā)布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2021年版)》及其更新,主要包括:1)先進基礎材料:先進鋼鐵材料、先進有色金屬、先進化工材料、先進無機非金屬材料和其他材料;2)關鍵戰(zhàn)略材料:高性能纖維及復合材料、稀土功能材料、先進半導體材料和新型顯示材料、新型能源材料、生物醫(yī)用及高性能醫(yī)療器械用材料;3)前沿新材料:3D打印有機硅材料、石墨烯散熱材料、氣凝膠絕熱氈、實用化超導材料等及《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2021年版)》及其更新包含的其他新材料。 本基金界定的新材料主題主要包括以下兩類公司: 1)為新材料提供核心基礎原材料,或從事新材料研發(fā)、生產(chǎn),或主營業(yè)務提供的產(chǎn)品或服務隸屬于新材料產(chǎn)業(yè)的公司,如石油石化、基礎化工、有色金屬、鋼鐵、煤炭、建材等行業(yè)中隸屬于上述范疇的公司。 2)新材料產(chǎn)業(yè)的下游應用公司以及新材料相關服務企業(yè),如新型能源材料、汽車性能材料和功能材料、半導體材料、生物醫(yī)藥及器械用材料以及高性能纖維及復合材料等應用領域中隸屬于上述范疇的公司。 本基金將對新材料主題相關行業(yè)及上市公司進行密切跟蹤,未來隨著科技進步及商業(yè)模式發(fā)展,新材料行業(yè)的外延將可能會不斷擴大,相關上市公司的范圍也會相應改變。在不改變本基金投資目標及風險收益特征的前提下,經(jīng)履行適當必要的程序后,本基金將根據(jù)實際情況調整新材料主題的界定標準。 (2)個股精選策略 本基金個股投資采用定量和定性分析相結合的策略,精選新材料領域優(yōu)質企業(yè)進行投資。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司: A、所處行業(yè)發(fā)展格局相對成熟、具有行業(yè)競爭優(yōu)勢的龍頭公司; B、所處行業(yè)成長性良好、符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向的中小市值公司; C、公司具有良好的治理結構,從大股東、管理層到中層業(yè)務骨干有良好的激勵機制,并且企業(yè)的信息披露公開透明; D、公司具有良好的創(chuàng)新能力。 2)定量分析 在定性分析的基礎上,本基金將對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。 A、成長性指標:營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率和收入增長率等; B、財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、凈利率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; C、估值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值; D、成長競爭力指標:公司市占率、研發(fā)費用絕對額以及占收入比例、研發(fā)人員數(shù)量、專利數(shù)量等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風險的前提下,依照基金投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。 本基金可投資港股通標的股票,若投資,除需要承擔與內地證券投資基金類似市場波動風險外,本基金還可能面臨港股通機制下的諸如環(huán)境、市場波動風險、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異因素帶來的特有風險。
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