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8,001.68萬元；四是股權激勵第一期限售股份如期解鎖，第二個限售期公司業績考核目標也已全面達成，進一步激發核心人才干事創業的活力動力；五是按計劃推進全資子公司吸收合并，7月份已完成上海凌云科技吸收合并上海凌云瑞升，上海凌云瑞升注銷，9月份完成凌云吉恩斯吸收合并煙臺凌云，煙臺凌云注銷。
2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
● 交易實施尚需履行的審批及其他相關程序：本次交易在董事會權限范圍內，未達到股東會審議標準，無需提交股東會審議。
● 風險事項：本次對外投資是基于凌云工業股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）發展需要及對行業市場前景的判斷，未來可能面臨客戶需求下降的市場風險。
為提升成都凌云市場競爭力與客戶信任度，保障在川重點車型新項目定點與批量交付，確保成都凌云二期廠房建設順利推進，公司擬以現金方式對全資子公司成都凌云增資4,000萬元，增資后持股比例保持100%不變。
（二）2026年4月24日，公司召開第九屆董事會第八次會議對《關于向成都凌云汽車零部件有限公司增資4,000萬元的議案》進行了審議，與會董事一致同意該項議案。董事會戰略委員會2026年第二次會議就本議案向董事會提出建議，本次增資要有利于保障新項目定點與批量交付，確保廠房建設順利推進，并同意提交董事會審議。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定，本次交易無需提交公司股東會審議。
（三）本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
成都凌云為本公司全資子公司，主要業務為保險杠、防撞梁、AB柱、門檻、車門窗框導軌、中型沖焊件等產品的生產及銷售。
綜合考慮經營管理和投資發展等需要，本公司擬以現金方式向成都凌云增資4,000萬元，增資后成都凌云的注冊資本由5,000萬元變更為9,000萬元；增資資金全部用于廠房建設與新項目設備工裝投資。增資資金由本公司自籌解決。
目前成都凌云在手定點項目較多，疊加二期廠房基建、設備工裝投入，資金需求量大。實施本次增資，避免因資金不足導致項目延期、訂單流失，可以提升成都凌云保險杠、熱成型件、電池殼等核心產品的配套能力與交付能力，擴大重點客戶的供應份額，符合公司戰略發展需求。
成都凌云當前高度依賴大眾汽車市場，客戶銷量波動、價格下探、新能源轉型不及預期，將直接影響營收與利潤；原材料價格大幅上漲也會擠壓盈利空間。公司將積極加快客戶結構多元化，重點提升比亞迪、奇瑞、吉利等自主品牌供貨占比；建立原材料價格對沖與集中采購機制，推進工藝降本、精益生產，穩定盈利水平。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本如發生變動，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露。
● 本次利潤分配不觸及《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。
截至2025年12月31日，凌云工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司報表中期末未分配利潤為人民幣729,151,721.66元。經董事會決議，公司2025年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：
1.公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.30元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本1,222,284,427股，扣減擬回購注銷的股權激勵限制性股份57,096股后共計1,222,227,331股，以此計算合計擬派發現金紅利366,668,199.30元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）總額488,904,247元，占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為58.55%。
在利潤分配預案實施前，公司如因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
公司于2026年4月24日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過2025年度利潤分配預案并同意提交股東會審議，本預案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。
（一）本次利潤分配結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會對公司現金流狀況及正常經營產生重大影響。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司開展的外匯遠期交易業務與日常經營需求相匹配，以具體經營業務為依托，以套期保值為目的，但外匯遠期交易業務會存在匯率波動風險、履約風險、操作風險等，公司將積極落實風險控制措施，嚴格按計劃開展業務。
為有效降低和防范匯率波動風險，合理控制匯兌波動對公司經營的影響，結合日常經營需要，公司擬開展以套期保值為目的的外匯遠期交易業務。公司不進行單純以盈利為目的的金融衍生品交易，開展外匯遠期交易是為了規避匯率波動風險，降低匯兌損失。
本公司外匯遠期交易業務規模不超過5,850萬美元（可折合相應人民幣或歐元），用于全資子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德國WAG）、Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（墨西哥WAM）等開展業務；本公司控股子公司亞大塑料制品有限公司、上海亞大塑料制品有限公司、深圳亞大塑料制品有限公司、四川亞大塑料制品有限公司外匯遠期交易業務規模不超過2,280萬美元。
公司擬開展的外匯遠期交易主要通過銀行等機構進行，交易品種為外匯，業務類型為遠期。
本事項已經公司2026年4月24日召開的第九屆董事會第八次會議審議通過，無需提交公司股東會審議。
1.匯率波動風險：在外匯遠期交易業務存續期內，合約匯率與到期日實際匯率差異將產生投資損益。
2.履約風險：開展外匯遠期交易業務存在一方合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。
3.操作風險：公司在開展外匯遠期交易業務時，如發生操作人員未按規定程序報備及審批，或未準確、及時、完整地記錄金融衍生品業務信息，將可能導致衍生品交易業務損失或喪失交易機會。
1.公司將選擇結構簡單、風險可控、流動性強的金融衍生品開展套期保值業務，以降低和防范匯率風險。
2.審慎選擇交易對手和金融衍生產品，與具有合法資質的大型商業銀行等金融機構開展外匯遠期交易，最大程度降低信用風險。
3.嚴格執行金融衍生品業務操作流程和審批權限，配備專職人員，明確崗位責任，嚴格遵守在授權范圍內從事金融衍生品交易業務；同時加強相關人員的業務培訓及職業道德，提高相關人員素質，發現異常情況及時報告，最大限度的規避操作風險的發生。
公司已制定《金融衍生業務管理辦法》，通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事金融衍生品交易業務制定了具體操作流程，具有可行性。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2026年4月24日，凌云工業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第八次會議在北京子公司所在地召開，會議采取現場和通訊相結合的方式。本次會議應到董事七名，全部出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定，合法、有效。會議由董事長羅開全主持。
本議案已經公司董事會審計委員會2026年第二次會議全體委員事前審議通過，并同意提交董事會審議。
（六）審議通過《審計委員會對會計師事務所2025年度履行監督職責情況報告》
本議案已經公司董事會審計委員會2026年第二次會議全體委員事前審議通過，并同意提交董事會審議。
審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告詳見上海證券交易所網站（）。
（七）審議通過《凌云工業股份有限公司對會計師事務所2025年度履職情況的評估報告》
本議案已經公司董事會審計委員會2026年第二次會議全體委員事前審議通過，并同意提交董事會審議。
本議案已經公司董事會審計委員會2026年第二次會議全體委員事前審議通過，并同意提交董事會審議。
本議案已經公司董事會審計委員會2026年第二次會議全體委員事前審議通過，并同意提交董事會審議。
同意公司2025年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅）。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
（十一）審議通過《2026年度財務預算報告》，授權公司總經理在董事會批準限額內的項目可予以調整。
2025年度募集資金專項報告詳見公司臨時公告，公告編號：2026-016。
本議案已經公司董事會審計委員會2026年第二次會議全體委員事前審議通過，并同意提交董事會審議。
計提長期股權投資及其他資產減值準備的情況詳見公司臨時公告，公告編號：2026-017。
本議案已經公司董事會審計委員會2026年第二次會議全體委員事前審議通過，并同意提交董事會審議。
本議案已經公司董事會審計委員會2026年第二次會議全體委員事前審議通過，并同意提交董事會審議。
（十七）審議通過《2025年度“提質增效重回報”行動方案評估報告暨2026年度“提質增效重回報”行動方案》
董事會戰略委員會2026年第二次會議就本議案向董事會提出建議，公司要加強投資預算管理與過程監督，提升投資計劃科學性、合理性，確保年度投資計劃目標可執行、可落實，并同意提交董事會審議。
（十九）審議通過《關于向成都凌云汽車零部件有限公司增資4000萬元的議案》
董事會戰略委員會2026年第二次會議就本議案向董事會提出建議，本次增資要有利于保障新項目定點與批量交付，確保廠房建設順利推進，并同意提交董事會審議。
（二十二）審議通過《關于與兵工財務有限責任公司關聯存貸款等金融業務的風險持續評估報告》
本議案已經公司獨立董事專門會議2026年第三次會議全體獨立董事事前審議通過，并同意提交董事會審議。
對兵工財務有限責任公司的風險持續評估報告詳見公司臨時公告，公告編號：2026-019。
（二十三）審議通過《關于與兵工財務有限責任公司簽訂〈金融服務協議〉的議案》
同意公司與兵工財務有限責任公司簽訂《金融服務協議》，將公司在兵工財務有限責任公司賬戶上的日存款余額調整為最高不超過人民幣30億元。
本議案已經公司獨立董事專門會議2026年第三次會議全體獨立董事事前審議通過，并同意提交董事會審議。
與兵工財務有限責任公司簽訂《金融服務協議》的情況詳見公司臨時公告，公告編號：2026-020。
同意公司追加與兵工財務有限責任公司日常關聯交易中的預計存款金額5億元，追加后該項預計金額變更為30億元。
本議案已經公司獨立董事專門會議2026年第三次會議全體獨立董事事前審議通過，并同意提交董事會審議。
增加日常關聯交易預計金額的情況詳見公司臨時公告，公告編號：2026-021。
同意本公司在董事會批準之日起12個月內開展遠期鎖匯業務（外匯遠期交易）。
（二十七）審議通過《關于向北方凌云工業集團有限公司及其子公司申請委托貸款額度的議案》
同意本公司向北方凌云工業集團有限公司及其子公司申請委托貸款，額度由不超過人民幣5億元調整為不超過人民幣6.5億元，有效期兩年，委托貸款利率按雙方協定利率執行但不超過市場利率，具體貸款時間、金額、利率和期限授權公司總經理根據實際情況辦理。
本議案已經公司獨立董事專門會議2026年第三次會議全體獨立董事事前審議通過，并同意提交董事會審議。
向北方凌云工業集團有限公司及其子公司申請委托貸款額度的情況詳見公司臨時公告，公告編號：2026-023。
同意Waldaschaff Automotive GmbH向中兵國際申請的6,200萬歐元的借款額度期限延長至2029年5月30日；Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.向中兵國際申請借款額度2,000萬美元，額度有效期至2029年5月30日。借款利率按雙方協定利率執行但不超過市場利率，具體借款時間、金額、利率及期限授權公司總經理在額度范圍內根據實際情況審批。
本議案已經公司獨立董事專門會議2026年第三次會議全體獨立董事同意后提交董事會審議。
向中兵國際（香港）有限公司申請借款的公告詳見公司臨時公告，公告編號：2026-024。
同意公司2026年以自有資金向下屬子公司提供委托貸款，額度有效期兩年，委托貸款利率參照銀行同期基準利率，具體辦理委貸時間、單筆金額、利率和期限授權公司總經理根據實際情況辦理。
向子公司提供委貸額度的情況詳見公司臨時公告，公告編號：2026-025。
為子公司提供履約擔保的情況詳見公司臨時公告，公告編號：2026-028。
同意向摩洛哥艾斯特汽車工業有限公司客戶Stellantis出具贊助函，期限至項目生命同期結束。
為子公司提供履約擔保的情況詳見公司臨時公告，公告編號：2026-028。
（三十五）審議通過《關于2026年審計與風險、法律合規管理工作要點的議案》
董事會薪酬與考核委員會2026年第二次會議就本議案向董事會提出建議，認為本制度符合監管要求及公司實際，有助于規范薪酬管理、健全激勵約束機制，并同意提交董事會審議。
董事會薪酬與考核委員會全體委員、董事會全體董事回避表決，本議案直接提交股東會審議批準。
同意調整審計委員會成員，調整后審計委員會成員為宋衍蘅（主任委員）、衛凱（委員）、蔡成維（委員）。
同意公司于2026年5月19日召開2025年年度股東會，具體事宜詳見公司召開2025年年度股東會的通知。
召開2025年年度股東會的通知詳見公司臨時公告，公告編號：2026-029。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
凌云工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月24日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了公司《關于計提2025年度資產減值準備的議案》。現將有關情況公告如下：
為線年度的財務狀況和經營狀況，按照《企業會計準則》的相關規定，公司合并范圍內各公司對所屬資產進行了減值測試，并對其中存在減值跡象的資產相應計提了減值準備。公司2025年計提各類資產減值4,946.98萬元，計提減值具體情況如下：
2025年計提壞賬準備1,621.05萬元，主要是各公司按照期末預期信用損失率計提應收賬款壞賬準備1,121.12萬元，計提應收票據壞賬準備15.27萬元，計提其他應收款壞賬準備484.66萬元。本期計提壞賬準備對合并報表利潤總額的影響數為-1,621.05萬元。
2025年部分存貨存在減值跡象，公司按照存貨可變現凈值與賬面成本的差額相應計提存貨跌價準備2,793.22萬元。其中：原材料計提1,144.27萬元，在產品計提63.40萬元，產成品計提1,585.55萬元。本期計提存貨跌價準備對合并報表利潤總額的影響數為-2,793.22萬元。
2025年轉回合同資產減值準備35.60萬元。主要是各公司按照期末預期信用損失率轉回合同資產減值準備35.60萬元。本期轉回合同資產減值準備對合并報表利潤總額的影響數為35.60萬元。
2025年部分固定資產存在減值跡象，公司按照評估認定的可收回金額與賬面價值的差額相應計提固定資產減值準備293.72萬元。本期計提固定資產減值準備對合并報表利潤總額的影響數為-293.72萬元。
2017年公司收購北京世東凌云科技有限公司（簡稱北京世東）10%股權形成商譽274.59萬元。由于行業競爭激烈，其主要客戶市場占有量降低影響，出現了減值跡象，公司聘請中瑞世聯資產評估集團有限公司對北京世東商譽進行評估，出具《凌云工業股份有限公司商譽減值測試涉及的北京世東凌云科技有限公司含商譽資產組可收回金額評估項目資產評估報告》（中瑞評報字[2026]第600718號）。截至2025年12月31日，商譽的評估價值為1,870萬元，包含商譽資產組賬面價值為2,148.25萬元，九游體育其中商譽減值金額274.59萬元。本期計提商譽減值準備對合并報表利潤總額的影響數為-274.59萬元。
計提上述資產減值準備將相應減少公司2025年1-12月合并報表利潤總額4,946.98萬元。
2026年4月23日，公司召開審計委員會2026年第二次會議，對《關于2025年度計提資產減值準備的議案》進行了事前審議，全體委員一致同意該議案并同意提交董事會審議。
2026年4月24日，公司第九屆董事會第八次會議審議通過《關于2025年度計提資產減值準備的議案》。本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》的要求，符合公司資產的實際情況。計提減值后，公司2025年度財務報表能夠更加公允地反映公司的資產狀況，可以使公司的會計信息更加真實可靠，更具有合理性。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
凌云工業股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）為保證子公司Waldaschaff Automotive GmbH（簡稱“德國WAG”）、摩洛哥艾斯特汽車工業有限公司（簡稱“摩洛哥艾斯特”）業務發展需要，擬向德國WAG客戶出具500萬歐元履約保函，有效期至2028年5月31日；擬向摩洛哥艾斯特客戶出具贊助函，有效期至項目生命周期結束。
2026年4月24日，公司第九屆董事會第八次會議審議通過《關于向保時捷出具500萬歐元保函的議案》《關于向Stellantis出具贊助函的議案》，與會董事一致同意前述議案并同意提交股東會審議。
4. 擔保金額：無具體金額。摩洛哥艾斯特與Stellantis在項目生命周期內預計發生的合同金額約為16,077萬元，本公司依據贊助函在前述合同范圍內履行相關義務。
5. 擔保方式：項目生命周期內，本公司按持股比例向摩洛哥艾斯特提供財務、經濟、管理和技術方面的協助和支持，使得摩洛哥艾斯特履行其合同義務并持續向客戶供貨，如摩洛哥艾斯特未能履行與項目相關的合同義務，本公司按照同樣的條款和條件繼續執行合同，并直接或通過客戶可接受的另一關聯公司履行相關供貨義務。
7. 摩洛哥艾斯特另一方股東廣東豪美新材股份有限公司按持股比例連帶履行贊助函約定的義務。
本次擔保是為滿足子公司實際經營及后續發展的需要，符合公司整體利益和發展戰略。擔保對象為公司全資及控股子公司，公司能對其經營進行有效管理，對其提供擔保不會對公司的正常經營和業務發展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
本次擔保事項是為滿足全資及控股子公司業務發展需要，風險整體可控，未損害公司及全體股東的利益。本次擔保事項已提交董事會審議，與會董事一致同意本次擔保事項，決策程序合法、有效，符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》中的有關規定，相關議案尚需提交本公司股東會審議。
截至本公告日，本公司對外擔保總額為82,241萬元人民幣，占本公司最近一期經審計凈資產的10.21%，全部是為德國WAG提供的擔保。德國WAG已使用的擔保額度為49,648.98萬元人民幣（按2026年4月24日匯率折算），占本公司最近一期經審計凈資產的6.17%。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
● 委托貸款金額及期限等：凌云工業股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）擬為境內子公司及凌云印尼汽車工業科技有限公司（簡稱“凌云印尼”）提供總額度不超過人民幣43,000萬元的委托貸款，擬為Waldaschaff Automotive GmbH（簡稱“德國WAG”）提供不超過10,000萬歐元的委托貸款，擬為Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（簡稱“墨西哥WAM”）提供不超過7,500萬美元的委托貸款。額度有效期兩年，利率參照銀行同期基準利率。
● 審議程序：本次向子公司提供委托貸款額度事項已經公司董事會審議通過，尚需提請股東會審議批準。
為更好地支持子公司發展，保證子公司生產經營資金需求，提高公司資金使用效率，降低融資成本，根據下屬子公司2026年融資需求，本公司擬以自有資金為境內子公司及凌云印尼提供總額度不超過人民幣43,000萬元的委托貸款，為德國WAG提供不超過10,000萬歐元的委托貸款，為墨西哥WAM提供不超過7,500萬美元的委托貸款，該額度包含到期續貸及新增金額，額度有效期兩年，委托貸款利率參照銀行同期基準利率，具體辦理委貸時間、單筆金額、利率和期限授權公司總經理根據實際情況辦理。明細如下：
備注：在不超總額度的情況下，結合各公司資金需求，本公司可在表格內各公司間（不含凌云印尼公司）調劑委貸額度。
本次提供委托貸款額度的對象全部為本公司全資或控股子公司，提供委托貸款的資金來源為本公司自有資金。
2026年4月24日，公司召開第九屆董事會第八次會議審議《關于向下屬子公司提供委托貸款額度的議案》。本次會議應出席董事七名，實際出席董事七名。與會董事一致同意該議案，并提交股東會審議。
本次委托貸款的金融機構為兵工財務有限責任公司或其他金融機構，本公司與兵工財務有限責任公司已簽署《金融服務協議》，并按規定進行了對外公告。
本次向下屬子公司提供委托貸款額度，有助于緩解子公司資金壓力，不會影響本公司正常業務開展及資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。
經營范圍：生產、銷售汽車零部件、汽車模具、普通機械設備；銷售金屬材料（不含稀貴金屬）；貨物及技術進出口；房屋租賃；代收代繳水電費、道路普通貨運。
截至2025年末，本公司為凌云西南工業有限公司提供委托貸款余額為1,000萬元，不存在委托貸款到期后未能及時清償的情形。
截至2025年末，本公司向柳州凌云汽車零部件有限公司提供委托貸款余額為0元。
經營范圍：汽車零部件的技術研發、九游體育技術服務，汽車零部件的開發、設計、制造，機械加工產品及相關產品的設計、開發，銷售自產產品，自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。
截至2025年末，本公司向沈陽凌云新興汽車科技有限公司提供委托貸款余額為0元。
經營范圍：汽車零部件、機械加工、房產、地產、設備租賃、工程塑料管材、管件及其他零件制造和銷售。
截至2025年末，本公司向河北凌云機電有限公司提供委托貸款余額為2,000萬元。
經營范圍：研發、制造、銷售：汽車零部件及配件；機械零部件加工；貨物及技術的進出口業務。
截至2025年末，本公司向成都凌云汽車零部件有限公司提供委托貸款余額為1,000萬元。
經營范圍：汽車零部件及配件、機械設備零部件的開發、生產、銷售及技術咨詢，汽車熱成型產品及相關模具的設計、研發、制造并銷售自產產品、機械設備銷售。
截至2025年末，本公司向凌云吉恩斯科技有限公司提供委托貸款余額為0元。
經營范圍：汽車零部件及配件的開發、轉讓、咨詢、服務及相關產品的制造、銷售（發動機除外）；機械零部件加工；貨物及技術的進出口業務。
截至2025年末，本公司為天津凌云高新汽車科技有限公司提供委托貸款余額為1,000萬元，不存在委托貸款到期后未能及時清償的情形。
經營范圍：汽車零部件、機械加工產品的生產、批零兼營及相關產品的設計、開發；鋼材、機械設備的批發兼零售；貨物或技術進出口。
股東情況：本公司持有95%的股份，另一方股東為北方凌云工業集團有限公司，為本公司控股股東，持有5%的股份。因另一方股東自身情況原因未能以同等條件或出資比例向凌云印尼提供財務資助。本公司持有凌云印尼95%的股權，對其具有絕對控制和影響，能夠對其業務、財務等方面實施全面有效的風險控制，委托貸款利率參照銀行同期貸款利率，公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形。
截至2025年12月31日，資產總額2,849.35萬元、負債總額3,039.91萬元、凈資產-190.56萬元，2025年度營業收入586.29萬元，凈利潤-496.56萬元（經審計）。截至2026年3月31日，資產總額2,623.88萬元、負債總額2,973.45萬元、凈資產-349.57萬元，2026年一季度營業收入88.89萬元，凈利潤-165.24萬元（未經審計）。
截至2025年末，本公司為凌云印尼汽車工業科技有限公司提供委托貸款余額為1,170萬元，不存在委托貸款到期后未能及時清償的情形。
WAG是本公司2015年9月收購的一家德國公司，注冊地位于Fabrikstra?e 6,63857 Waldaschaff。目前，WAG注冊資本為17,950萬歐元，本公司持有其100%的股權。德國WAG主要產品包括汽車防撞管理系統、型材結構件、新能源汽車電池殼等，與寶馬、保時捷、奔馳、大眾、奧迪等保持長期合作，是寶馬、保時捷的重要供應商。
截至2025年末，本公司為德國WAG提供委托貸款余額為4,470萬歐元，不存在委托貸款到期后未能及時清償的情形。
墨西哥WAM成立于2017年，注冊地址墨西哥瓜納華托省萊昂市，注冊資本105,929,650比索。墨西哥WAM公司配套客戶是寶馬墨西哥工廠、奔馳美國工廠以及北美新能源頭部車企美國工廠，主要產品是鋁合金防撞梁和減震塔支架等。
股東情況：本公司持有51%的股份；另一方股東為本公司全資子公司Waldaschaff Automotive GmbH（簡稱“德國WAG”），持股比例49%。
截至2025年末，本公司為墨西哥WAM提供委托貸款余額為6,600萬美元，不存在委托貸款到期后未能及時清償的情形。
本次提供委托貸款額度的對象全部為本公司全資或控股子公司，本公司可以及時掌握委托貸款對象的經營管理情況和資金狀況，對其履約和還款能力進行嚴格監控，及時防范委托貸款到期無法償還的風險。公司將對委托貸款對象的資金管理與運作進行嚴密監督，對委托貸款的使用情況進行監控，并加強還款跟蹤和管理，如發現或判斷出現不利因素，及時采取相應措施。
受歐洲地緣政治、中美貿易摩擦影響，德國WAG持續虧損且資產負債率高，未來經營業績仍存在不確定性風險，墨西哥WAM經營潛在一定風險。公司持續關注歐美政治形勢和商務政策，深入推進德國WAG扭虧脫困措施實施，優化海外市場策略、投資策略及運營改善措施；結合國際市場布局，系統性制定海外公司發展方案和具體舉措，統籌優化全球配套資源，提升國際化經營水平，積極控制或降低委托貸款風險。
為緩解子公司資金壓力，公司擬以自有資金向下屬子公司提供委托貸款額度，用于項目投資或補充流動資金。公司在保證生產經營所需資金正常使用的情況下，向下屬子公司提供委托貸款，不會影響正常業務開展及資金使用，同時有利于提高資金使用效率，降低融資成本，保證子公司生產經營等資金需求，更好地支持子公司發展。
截至本公告日，公司實際為境內子公司及凌云印尼提供委托貸款余額6,170萬元人民幣，為德國WAG提供委托貸款余額4,470萬歐元，為墨西哥WAM提供委托貸款余額6,600萬美元，合計81,120.15萬元人民幣（按照2026年4月24日匯率折算），占公司最近一期經審計凈資產的10.07%。
截至本公告日，本公司對外提供的委托貸款全部是對全資或控股子公司的委托貸款，無逾期委托貸款的情況。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
● 凌云工業股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）因調整在兵工財務有限責任公司（簡稱“兵工財務”）日存款余額額度，擬增加2026年度日常關聯交易預計金額5億元。
2026年4月24日，公司第九屆董事會第八次會議對《關于增加2026年度日常關聯交易預計金額的議案》進行了審議，關聯董事羅開全、鄭英軍、衛凱回避了表決，非關聯董事一致通過了該項議案。本議案已經公司獨立董事專門會議2026年第三次會議事前審議，全體獨立董事一致同意該項議案。
本次關聯交易尚需提交股東會審議批準，關聯股東將在股東會上對相關議案回避表決。
公司2025年11月28日召開第九屆董事會第四次會議、2025年12月16日召開2025年第二次臨時股東會，審議通過《關于2026年度日常關聯交易預計情況的議案》。2026年度日常關聯交易預計包含公司在財務公司存款額度25億元等情況，詳見公司2025年11月29日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站披露的相關臨時公告（2025-072）。日常關聯交易執行情況詳見與本公告同日披露的公司2025年年度報告中日常關聯交易進展具體內容。
根據公司資金實際使用情況，公司擬將在兵工財務的日存款余額最高不超過人民幣25億元調整至最高不超過30億元，相應增加公司2026年度日常關聯交易預計金額5億元。
主要業務：（一）吸收成員單位存款；（二）辦理成員單位貸款；（三）辦理成員單位票據貼現；（四）辦理成員單位資金結算與收付；（五）提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業務；（六）從事同業拆借；（七）辦理成員單位票據承兌；（八）辦理成員單位產品買方信貸和消費信貸；（九）從事固定收益類有價證券投資。
主要財務數據：2025年末資產總額1,199.07億元、負債總額1,051.06億元、凈資產148.01億元，2025年度營業收入11.26億元、凈利潤6.35億元（已經審計）；2026年3月末資產總額1,098.54億元、負債總額948.58億元、凈資產149.96億元，2026年1-3月營業收入2.99億元、凈利潤1.62億元（未經審計）。
兵工財務是公司實際控制人中國兵器工業集團有限公司控制的企業，與本公司隸屬于同一最終控制方，構成關聯關系。
兵工財務依法存續且正常經營，具備良好履約能力。兵工財務將就上述調整與公司重新簽訂《金融服務協議》，并嚴格按照約定執行。
本次日常關聯交易僅涉及調整本公司及本公司下屬公司在財務公司的日存款額度，增加預計金額5億元，增加后本公司及本公司下屬公司與財務公司日常關聯交易的存款預計金額由25億元調整為30億元。
兵工財務向本公司及本公司下屬公司提供存款等服務，存款利率在符合中國人民銀行利率政策要求下，提供不低于同期中國六大國有商業銀行就同類存款所提供的掛牌平均利率。
兵工財務為本公司提供金融服務期間，遵循了平等自愿、合作共贏的原則，為公司拓寬融資渠道、降低融資成本提供了便利。根據公司資金實際使用情況，本次調整日存款余額額度，額度可控、利率公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同時服務便捷、高效，有助于提高公司資金使用效率。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
（三）投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
上述議案已經公司第九屆董事會第八次會議審議通過，并與本通知同日對外進行了披露。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站。
應回避表決的關聯股東名稱：北方凌云工業集團有限公司、中兵投資管理有限責任公司
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票。公司擬使用上證所信息網絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務，委托上證信息通過智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據《上市公司股東會網絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》(鏈接: 的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平臺和互聯網投票平臺進行投票。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
（一）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（一）公司法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件）、營業執照復印件。
（二）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證。個人股東委托的代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書（詳見附件）。
（三）異地股東可以電子郵件、信函或傳真等方式辦理出席登記，登記事項包括姓名、身份證號碼/營業執照號、股東賬戶號碼、持股數量、聯系電話等。
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年5月19日召開的貴公司2025年年度股東會，并代為行使表決權。
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
● 凌云工業股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司Waldaschaff Automotive GmbH（簡稱“德國WAG”）擬延長向中兵國際（香港）有限公司（簡稱“中兵國際”）申請借款額度至2029年5月30日；全資子公司Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（簡稱“墨西哥WAM”）將延長向中兵國際申請借款額度至2029年5月30日。借款利率按雙方協定利率執行但不超過市場利率。
● 中兵國際為本公司實際控制人控制的企業，本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組。
公司2024年4月26日召開第八屆董事會第十七次會議、2024年5月24日召開2023年度股東會，審議通過《關于向中兵國際（香港）有限公司申請借款額度的議案》，同意德國WAG延長向中兵國際申請借款額度6,200萬歐元的有效期至2027年5月30日；同意墨西哥WAM向中兵國際申請借款額度2,000萬美元，額度有效期至2027年5月30日。
根據公司資金狀況及生產經營的需要，上述兩項借款額度期限擬延長至2029年5月30日。
中兵國際為本公司第二大股東中兵投資管理有限責任公司之控股子公司，中兵投資管理有限責任公司為本公司實際控制人中國兵器工業集團有限公司的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，向中兵國際借款事項構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
至本次關聯交易為止，過去12個月內本公司與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易金額達到本公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。
中兵國際成立于2015年12月，是專業化境外投資平臺、國際化融資平臺和跨境資產配置平臺。目前業務范圍主要包括資產配置、海外融資、海外業務咨詢等方面，為中國兵器工業集團有限公司及各子集團、直管單位提供全方位的境外投融資服務，已成為中國兵器工業集團有限公司重要的海外金融平臺。
主要財務數據：2025年末資產總額27,813.8萬美元、負債總額24,440.5萬美元、凈資產3,373.3萬美元，2025年度營業收入1,064.7萬美元、凈利潤341.1萬美元（已經審計）；2026年3月末資產總額27,780.8萬美元、負債總額24,268.7萬美元、凈資產3,512.1萬美元，2026年1-3月營業收入49.4萬美元、凈利潤37.1萬美元（未經審計）。
德國WAG是本公司2015年9月收購的一家德國企業，注冊地位于Fabrikstra?e 6,63857 Waldaschaff。目前，WAG注冊資本為17,950萬歐元，本公司持有其100%的股權。德國WAG主要產品包括汽車防撞管理系統、型材結構件、新能源汽車電池殼等，與寶馬、保時捷、奔馳、大眾、奧迪等保持長期合作，是寶馬、保時捷的重要供應商。
墨西哥WAM成立于2017年，注冊地址墨西哥瓜納華托省萊昂市，注冊資本56,415萬比索。墨西哥WAM公司配套客戶是寶馬墨西哥工廠、奔馳美國工廠以及北美新能源頭部車企美國工廠，主要產品是寶馬鋁制保險杠、奔馳保險杠以及北美新能源頭部車企減震塔支架。
為保證后續營運資金周轉，德國WAG擬向中兵國際申請借款額度期限延長至2029年5月30日；墨西哥WAM擬向中兵國際申請借款額度延長至2029年5月30日。借款利率由雙方根據市場情況協商確定，具體借款時間、金額、利率及期限授權公司總經理在額度范圍內根據實際情況審批。
本次延長向關聯方借款額度的期限，能夠有效滿足子公司業務發展的資金需求，保障公司長期經營戰略的實現，符合公司整體發展的需要。借款利率按雙方協定利率執行但不超過市場利率，有利于降低融資成本，不存在損害公司及股東利益的情形。
2026年4月24日，公司第九屆董事會第八次會議對《關于向中兵國際（香港）有限公司申請借款額度的議案》進行了審議，關聯董事羅開全、鄭英軍、衛凱進行了回避表決，非關聯董事一致通過了該項議案。本議案已經公司獨立董事專門會議2026年第三次會議事前審議，全體獨立董事一致同意該項議案。
截至本公告日，德國WAG向中兵國際申請借款余額6,200萬歐元、墨西哥WAM向中兵國際申請借款余額為0。
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
凌云工業股份有限公司（簡稱“本公司”、“公司”或“甲方”）擬與兵工財務有限責任公司（簡稱“兵工財務”或“乙方”）重新簽訂《金融服務協議》。
經公司第八屆董事會第二十六次會議及2024年度股東大會審議批準，公司與兵工財務簽訂了《金融服務協議》，由兵工財務向本公司及本公司下屬子公司提供存貸款、委托貸款、結算、票據等金融服務業務。根據公司資金實際使用情況，結合兵工財務為公司提供的良好金融服務，公司擬將《金融服務協議》中的日存款余額最高不超過人民幣25億元調整至最高不超過30億元，并重新簽訂《金融服務協議》。
兵工財務為本公司實際控制人中國兵器工業集團有限公司的下屬企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，公司與該公司簽訂《金融服務協議》構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與兵工財務之間的關聯交易已達到3,000萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。
